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索引号: DZ-JCC-20130926-0011 发布机构:
生成日期: 2012-05-06 废止日期:
文 号: 主题分类: 经费管理
关键词:
内容概述:

ca88手机版登录网页2012年部门决算编制方案

一、 决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1、纳入2012年度部门决算汇编范围的独立核算共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%;与上年相比无增减变动。

(二)单位分类情况说明

1、按单位基本性质划分:

事业单位1个,与上年相比无增减变动。

2、按单位实行会计制度划分:

实行事业单位会计的单位1个,与上年相比无增减变动.

(三)单位预算级次说明

一级预算单位1户,与上年相比无增减变动。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对帐情况

1、财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入7571万

元,财政部门拨款对帐单日7571万元,差额0元。

2、财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户3936万元,财政部门财政专

户缴款对帐单3936万元,无差额。

(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入3386万元,财政

部门财政专户拨款对帐单3386万元,无差额。

三、决算数据其他需要说明有情况

(1)“支出明细表”中”其他工资福利支出的具体构成,含

误餐费100430元,临时工工资673070元,聘用人员工资1449035.91元,保险费6000元。

(2)”资产负债简表”中事业单位应收帐款包括驾驶学校投

入款80万元,四校合并基金帐户210万元,绿化企业投入款43万元,新校区建设费用31万元,900万元是财政应返还单位非税收入和余额;预付帐款包括花溪能发教学设备款100万元,年终基金财转入87万元,梁祖涛工程款147万元;其他应收款为职工借支未冲帐部分;应付帐款包括州建总企业质保金30万,省职技鉴定中心23万元,成教培训费25万元,天马企业10万元,新众诚科技企业9万元,其他往来单位的质保金86万元;其他应付款包括学生代收费军训,白大衣61万元,食堂投标保证金244万元,教材款186万元,扣款234万元,爱德班学费37万元,图书建设费397万元。

(3)“三公经费”中公务接待费均按要求大部分在定点酒店

进行接待。

 

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